Gestão de risco: stop, tamanho de posição e R:R
A única parte do trading sob seu controle total: quanto perder por operação.
Risco por operação
Defina antes de entrar quanto do capital pode perder se o stop for acionado — 0,5% a 2% é a faixa usual. Tamanho da posição = risco em dinheiro ÷ distância até o stop. Com stop a 3% do preço e risco de 1% do capital, a posição é 1/3 do capital.
Relação risco/retorno
R:R = potencial até o alvo ÷ risco até o stop. Com R:R 2:1 você pode errar 60% das vezes e ainda ter resultado positivo. O Sentinela e os cartões do scanner calculam R:R a partir de entrada, alvo e stop.
Stop técnico, não emocional
O stop fica onde a tese deixa de valer: abaixo do fundo do padrão, da zona de suporte ou de 0,5 ATR. Mover o stop contra a posição é a forma mais comum de transformar uma perda pequena em uma grande.
Pontos-chave
Risco fixo por operação (0,5–2%).
Posição = risco ÷ distância do stop.
R:R ≥ 2 tolera taxa de acerto baixa.
Calcule o tamanho da posição
Defina capital, risco por operação, entrada, stop e alvo.
Teste rápido
2 perguntas. A resposta aparece assim que você escolhe.
Termos desta aula
Conteúdo educativo, não é recomendação de investimento.